平成 29 年 9 月 1 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 8 月 31 日現在) 34,361,584 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 8 月 31 日現在) (平成 29 年 8 月 31 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.42 で計算) 436,072,277,334 円 ( 3,949,214,610.89 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 8 月 31 日現在) (平成 29 年 8 月 31 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.42 で計算) 12,691 円 ( 114.93 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-31 | 12430 | 12560 | 12430 | 12440 | 161 |
2017-08-30 | 12520 | 12520 | 12440 | 12440 | 86 |
2017-08-29 | 12530 | 12540 | 12430 | 12430 | 50 |
2017-08-28 | 12540 | 12540 | 12430 | 12450 | 88 |
2017-08-25 | 12530 | 12540 | 12500 | 12500 | 4 |
2017-08-24 | 12500 | 12520 | 12470 | 12520 | 11 |
2017-08-23 | 12460 | 12510 | 12460 | 12500 | 40 |
2017-08-22 | 12500 | 12580 | 12500 | 12510 | 27 |