平成 28 年 3 月 3 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 3 月 2 日現在) 25,217,054 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 3 月 2 日現在) (平成 28 年 3 月 2 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.96 で計算) 327,715,345,578 円 ( 2,875,705,033.15 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 3 月 2 日現在) (平成 28 年 3 月 2 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.96 で計算) 12,996 円 ( 114.04 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Ma関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-03-11 | 13150 | 13180 | 13020 | 13180 | 20 |
2016-03-10 | 13080 | 13100 | 13080 | 13100 | 16 |
2016-03-09 | 13080 | 13080 | 13080 | 13080 | 3 |
2016-03-08 | 13000 | 13090 | 12990 | 13090 | 13 |
2016-03-07 | 13000 | 13040 | 12970 | 13040 | 28 |
2016-03-04 | 12960 | 13000 | 12960 | 13000 | 280 |
2016-03-03 | 12950 | 12960 | 12940 | 12960 | 39 |
2016-03-02 | 12810 | 12940 | 12810 | 12930 | 116 |
2016-03-01 | 12940 | 12950 | 12940 | 12950 | 4 |
2016-02-29 | 12940 | 12940 | 12860 | 12900 | 48 |
2016-02-26 | 12930 | 12940 | 12920 | 12920 | 18 |
2016-02-25 | 12950 | 12950 | 12810 | 12810 | 35 |
2016-02-24 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 2 |
2016-02-23 | 12930 | 12990 | 12840 | 12910 | 23 |
2016-02-22 | 12880 | 12990 | 12880 | 12990 | 25 |