令和2年7月27日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年7月24日 30,636,824 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年7月24日 現在) ( 令和2年7月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.89 で計算) 391,688,714,071 円 ( 3,664,409,337.37 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年7月24日 現在) ( 令和2年7月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.89 で計算) 12,785 円 ( 119.61 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-22 | 12690 | 12800 | 12690 | 12800 | 4 |
2020-07-21 | 12830 | 12830 | 12680 | 12680 | 9 |
2020-07-20 | 12940 | 12940 | 12650 | 12870 | 146 |
2020-07-17 | 12880 | 12940 | 12600 | 12860 | 139 |