平成 28 年 12 月 9 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 12 月 8 日現在) 34,439,624 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 12 月 8 日現在) (平成 28 年 12 月 8 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.77 で計算) 442,116,756,469 円 ( 3,886,057,453.36 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 12 月 8 日現在) (平成 28 年 12 月 8 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.77 で計算) 12,838 円 ( 112.84 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-19 | 13010 | 13010 | 12900 | 12910 | 44 |
2016-12-16 | 12990 | 13000 | 12920 | 13000 | 247 |
2016-12-15 | 12620 | 12950 | 12600 | 12950 | 246 |
2016-12-14 | 12750 | 12800 | 12490 | 12650 | 353 |
2016-12-13 | 12680 | 12740 | 12660 | 12740 | 48 |
2016-12-12 | 12600 | 12660 | 12560 | 12660 | 70 |
2016-12-09 | 12560 | 12740 | 12560 | 12560 | 127 |
2016-12-08 | 12570 | 12650 | 12530 | 12530 | 106 |
2016-12-07 | 12550 | 12640 | 12550 | 12560 | 13 |
2016-12-06 | 12640 | 12640 | 12640 | 12640 | 415 |
2016-12-05 | 12570 | 12650 | 12550 | 12630 | 38 |
2016-12-02 | 12500 | 12650 | 12480 | 12640 | 388 |
2016-12-01 | 12500 | 12500 | 12350 | 12350 | 94 |
2016-11-30 | 12400 | 12400 | 12280 | 12400 | 33 |
2016-11-29 | 12500 | 12510 | 12200 | 12350 | 141 |