平成 28 年 4 月 11 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 4 月 8 日現在) 25,117,054 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 4 月 8 日現在) (平成 28 年 4 月 8 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=108.85 で計算) 326,255,968,370 円 ( 2,997,298,744.79 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 4 月 8 日現在) (平成 28 年 4 月 8 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=108.85 で計算) 12,989 円 ( 119.33 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-21 | 12810 | 12920 | 12810 | 12920 | 45 |
2016-04-20 | 12960 | 12960 | 12820 | 12890 | 51 |
2016-04-19 | 12960 | 12960 | 12900 | 12960 | 17 |
2016-04-18 | 12980 | 12990 | 12900 | 12900 | 60 |
2016-04-15 | 12740 | 12990 | 12740 | 12990 | 245 |
2016-04-14 | 13060 | 13060 | 12970 | 13040 | 8 |
2016-04-13 | 13000 | 13020 | 13000 | 13000 | 25 |
2016-04-12 | 12930 | 12980 | 12930 | 12930 | 11 |
2016-04-11 | 13090 | 13190 | 12900 | 12980 | 120 |
2016-04-08 | 13210 | 13210 | 12990 | 13090 | 116 |
2016-04-07 | 13270 | 13330 | 13250 | 13250 | 18 |
2016-04-06 | 13280 | 13290 | 13260 | 13270 | 15 |
2016-04-05 | 13270 | 13270 | 13250 | 13260 | 15 |
2016-04-04 | 13160 | 13280 | 13160 | 13280 | 5 |
2016-04-01 | 13140 | 13300 | 13130 | 13130 | 6 |