【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2021-10-29(11:30)

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日々の開示事項

令和3年10月29日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項

1.　上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和3年10月28日 現在） 30,674,204
口

2.　上場 ETF の純資産総額 （ 令和3年10月28日 現在）
（ 令和3年10月28日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 113.87 で計算）

416,484,937,124

円

(

3,657,547,528.97

米国ドル）

3.　上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和3年10月28日 現在）
（ 令和3年10月28日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 113.87 で計算）

13,578

円

(

119.24

米国ドル）

4.　上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-10-28	13480	13510	13480	13510	2
2021-10-27	13650	13650	13500	13500	42
2021-10-26	13500	13590	13500	13590	7
2021-10-25	13520	13520	13500	13500	11
2021-10-22	13470	13560	13430	13430	178
2021-10-21	13620	13620	13560	13560	15
2021-10-20	13570	13690	13540	13610	109
2021-10-19	13570	13570	13460	13460	26

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