平成 30 年 7 月 11 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 7 月 10 日現在) 32,678,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 7 月 10 日現在) (平成 30 年 7 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.06 で計算) 413,860,441,644 円 ( 3,726,458,145.54 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 7 月 10 日現在) (平成 30 年 7 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.06 で計算) 12,664 円 ( 114.03 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-07-10 | 12610 | 12630 | 12560 | 12560 | 46 |
2018-07-09 | 12660 | 12660 | 12510 | 12510 | 161 |
2018-07-06 | 12500 | 12660 | 12500 | 12660 | 24 |
2018-07-05 | 12460 | 12460 | 12460 | 12460 | 8 |
2018-07-04 | 12550 | 12550 | 12430 | 12430 | 6 |
2018-07-03 | 12570 | 12570 | 12400 | 12400 | 209 |
2018-07-02 | 12570 | 12570 | 12570 | 12570 | 7 |