【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2020-04-02(11:15)

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日々の開示事項

令和2年4月2日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項

1.　上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和2年4月1日 30,404,614
口

現在）

2.　上場 ETF の純資産総額 （ 令和2年4月1日
（

現在）
で計算）

令和2年4月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 107.59

373,495,178,317

円

(

3,471,467,406.98

米国ドル）

3.　上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和2年4月1日
（

現在）
で計算）

令和2年4月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 107.59

12,285

円

(

114.18

米国ドル）

4.　上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の日

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2020-04-03	12320	12320	12170	12320	43
2020-04-02	12280	12280	12190	12250	39
2020-04-01	12320	12320	12200	12200	13
2020-03-31	12320	12320	12320	12320	21
2020-03-30	12520	12520	12190	12190	53
2020-03-27	12480	12480	12430	12430	7
2020-03-26	12480	12480	12420	12420	4
2020-03-25	12430	12430	12280	12350	68
2020-03-24	12410	12410	12220	12220	16
2020-03-23	12420	12420	12410	12410	46

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