平成 30 年 3 月 5 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 3 月 2 日現在) 33,298,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 3 月 2 日現在) (平成 30 年 3 月 2 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=106.28 で計算) 413,105,625,132 円 ( 3,886,955,449.12 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 3 月 2 日現在) (平成 30 年 3 月 2 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=106.28 で計算) 12,406 円 ( 116.73 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Mar関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-03-02 | 12590 | 12590 | 12210 | 12430 | 374 |
2018-03-01 | 12650 | 12730 | 12510 | 12680 | 394 |
2018-02-28 | 12570 | 12690 | 12560 | 12650 | 27 |
2018-02-27 | 12560 | 12570 | 12550 | 12570 | 82 |
2018-02-26 | 12520 | 12540 | 12520 | 12540 | 12 |
2018-02-23 | 12510 | 12510 | 12410 | 12410 | 79 |