令和3年9月24日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年9月23日 30,684,204 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年9月23日 現在) ( 令和3年9月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.22 で計算) 403,115,773,855 円 ( 3,690,860,408.85 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年9月23日 現在) ( 令和3年9月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.22 で計算) 13,138 円 ( 120.29 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-09-22 | 12970 | 13150 | 12970 | 13120 | 294 |
2021-09-21 | 13100 | 13200 | 13100 | 13130 | 112 |
2021-09-17 | 13240 | 13240 | 13240 | 13240 | 4 |
2021-09-16 | 13240 | 13240 | 13240 | 13240 | 19 |
2021-09-15 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 69 |
2021-09-14 | 13410 | 13410 | 13260 | 13270 | 84 |