平成 30 年 10 月 18 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 10 月 16 日現在) 32,867,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 10 月 16 日現在) (平成 30 年 10 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.41 で計算) 403,798,648,472 円 ( 3,592,195,075.81 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 10 月 16 日現在) (平成 30 年 10 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.41 で計算) 12,285 円 ( 109.29 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-10-18 | 12400 | 12410 | 12350 | 12410 | 27 |
2018-10-17 | 12400 | 12400 | 12370 | 12370 | 5 |
2018-10-16 | 12360 | 12380 | 12320 | 12370 | 122 |
2018-10-15 | 12410 | 12410 | 12390 | 12400 | 11 |
2018-10-12 | 12400 | 12400 | 12330 | 12390 | 9 |
2018-10-11 | 12370 | 12410 | 12340 | 12400 | 90 |
2018-10-10 | 12410 | 12540 | 12290 | 12540 | 150 |
2018-10-09 | 12550 | 12550 | 12300 | 12360 | 430 |