平成 30 年 7 月 23 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) (訂正)「アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ ファンド)に関する日々の開示事項」の一部訂正について 平成 30 年 7 月 23 日に開示いたしました日々の開示事項に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたし ます。(訂正箇所は <訂正部分> アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項 (1 ページ) 線で示しております。) 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 7 月 20 日現在) (平成 30 年 7 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.61 で計算) <訂正前> <訂正後> 411,722,749,387 404,995,155,924 円 円 ( ( 3,656,182,838.00 3,596,440,422.02 米国ドル) 米国ドル)関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-08-02 | 12440 | 12470 | 12410 | 12470 | 78 |
2018-08-01 | 12420 | 12440 | 12380 | 12380 | 15 |
2018-07-31 | 12410 | 12410 | 12360 | 12360 | 101 |
2018-07-30 | 12350 | 12410 | 12350 | 12410 | 33 |
2018-07-27 | 12460 | 12460 | 12350 | 12370 | 43 |
2018-07-26 | 12450 | 12450 | 12430 | 12430 | 36 |
2018-07-25 | 12440 | 12440 | 12400 | 12400 | 37 |
2018-07-24 | 12480 | 12480 | 12400 | 12400 | 23 |
2018-07-23 | 12450 | 12450 | 12420 | 12450 | 126 |
2018-07-20 | 12550 | 12710 | 12460 | 12710 | 78 |
2018-07-19 | 12750 | 12750 | 12510 | 12610 | 370 |
2018-07-18 | 12720 | 12720 | 12670 | 12720 | 6 |
2018-07-17 | 12730 | 12730 | 12640 | 12650 | 26 |
2018-07-13 | 12680 | 12750 | 12650 | 12650 | 32 |