平成 28 年 3 月 24 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 3 月 23 日現在) 25,117,054 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 3 月 23 日現在) (平成 28 年 3 月 23 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.21 で計算) 331,989,043,024 円 ( 2,958,640,433.33 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 3 月 23 日現在) (平成 28 年 3 月 23 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.21 で計算) 13,217 円 ( 117.79 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-01 | 13140 | 13300 | 13130 | 13130 | 6 |
2016-03-31 | 13050 | 13300 | 13050 | 13080 | 47 |
2016-03-30 | 13350 | 13350 | 13020 | 13020 | 215 |
2016-03-29 | 13350 | 13360 | 13350 | 13350 | 10 |
2016-03-28 | 13350 | 13360 | 13350 | 13360 | 8 |
2016-03-25 | 13340 | 13340 | 13240 | 13330 | 50 |
2016-03-24 | 13240 | 13340 | 13230 | 13340 | 15 |
2016-03-23 | 13350 | 13360 | 13230 | 13330 | 15 |
2016-03-22 | 13350 | 13350 | 13300 | 13350 | 29 |
2016-03-18 | 13230 | 13340 | 13230 | 13230 | 8 |
2016-03-17 | 13330 | 13330 | 13330 | 13330 | 11 |
2016-03-16 | 13210 | 13340 | 13170 | 13340 | 30 |
2016-03-15 | 13350 | 13350 | 13130 | 13310 | 29 |
2016-03-14 | 13200 | 13400 | 13190 | 13210 | 89 |