令和4年1月5日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和4年1月4日 30,674,204 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和4年1月4日 ( 現在) で計算) 令和4年1月4日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 115.44 423,306,544,497 円 ( 3,666,896,608.60 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和4年1月4日 ( 現在) で計算) 令和4年1月4日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 115.44 13,800 円 ( 119.54 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2022-01-04 | 13785 | 13815 | 13760 | 13815 | 39 |
2021-12-30 | 13800 | 13800 | 13715 | 13795 | 23 |
2021-12-29 | 13770 | 13800 | 13675 | 13800 | 56 |
2021-12-28 | 13710 | 13770 | 13710 | 13750 | 48 |
2021-12-27 | 13700 | 13710 | 13700 | 13710 | 34 |