令和5年5月2日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和5年4月28日 31,322,354 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和5年4月28日 現在) ( 令和5年5月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 136.84 で計算) 468,620,483,279 円 ( 3,424,586,986.84 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和5年4月28日 現在) ( 令和5年5月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 136.84 で計算) 14,961 円 ( 109.33 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の関連タグ: