平成 28 年 11 月 14 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 11 月 11 日現在) 34,599,624 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 11 月 11 日現在) (平成 28 年 11 月 11 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=106.69 で計算) 423,807,810,571 円 ( 3,972,329,277.07 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 11 月 11 日現在) (平成 28 年 11 月 11 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=106.69 で計算) 12,249 円 ( 114.81 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-11-24 | 12340 | 12500 | 12150 | 12450 | 335 |
2016-11-22 | 12120 | 12250 | 12120 | 12250 | 29 |
2016-11-21 | 12190 | 12250 | 12000 | 12200 | 159 |
2016-11-18 | 12130 | 12250 | 12100 | 12210 | 268 |
2016-11-17 | 12070 | 12200 | 12070 | 12200 | 180 |
2016-11-16 | 12030 | 12110 | 12030 | 12110 | 34 |
2016-11-15 | 12030 | 12100 | 12030 | 12080 | 51 |
2016-11-14 | 12100 | 12150 | 12010 | 12130 | 386 |
2016-11-11 | 12160 | 12190 | 12140 | 12160 | 197 |
2016-11-10 | 12080 | 12180 | 12080 | 12180 | 74 |
2016-11-09 | 12110 | 12270 | 12110 | 12150 | 57 |
2016-11-08 | 12160 | 12260 | 12160 | 12240 | 88 |
2016-11-07 | 12010 | 12150 | 12000 | 12070 | 103 |
2016-11-04 | 12110 | 12110 | 12110 | 12110 | 17 |