平成 29 年 7 月 5 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 7 月 4 日現在) 34,018,734 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 7 月 4 日現在) (平成 29 年 7 月 4 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.21 で計算) 439,389,210,860 円 ( 3,881,187,270.21 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 7 月 4 日現在) (平成 29 年 7 月 4 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.21 で計算) 12,916 円 ( 114.09 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Ma関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-07-04 | 12900 | 12910 | 12900 | 12910 | 7 |
2017-07-03 | 12880 | 12880 | 12870 | 12870 | 3 |
2017-06-30 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 16 |
2017-06-29 | 12890 | 12910 | 12710 | 12870 | 26 |
2017-06-28 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 128 |
2017-06-27 | 12780 | 12810 | 12710 | 12810 | 16 |
2017-06-26 | 12830 | 12830 | 12500 | 12740 | 213 |