令和3年12月8日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年12月7日 30,674,204 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年12月7日 現在) ( 令和3年12月7日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 113.50 で計算) 415,725,575,537 円 ( 3,662,780,401.21 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年12月7日 現在) ( 令和3年12月7日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 113.50 で計算) 13,553 円 ( 119.41 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-12-07 | 13585 | 13585 | 13585 | 13585 | 5 |
2021-12-06 | 13570 | 13570 | 13460 | 13460 | 10 |
2021-12-03 | 13585 | 13590 | 13585 | 13590 | 8 |
2021-12-02 | 13600 | 13600 | 13455 | 13455 | 102 |
2021-12-01 | 13575 | 13585 | 13575 | 13585 | 2 |
2021-11-29 | 13615 | 13615 | 13480 | 13480 | 163 |