令和3年10月25日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年10月22日 現在) 30,674,204 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年10月22日 現在) ( 令和3年10月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 114.03 で計算) 416,245,482,887 円 ( 3,650,315,556.32 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年10月22日 現在) ( 令和3年10月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 114.03 で計算) 13,570 円 ( 119.00 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-10-22 | 13470 | 13560 | 13430 | 13430 | 178 |
2021-10-21 | 13620 | 13620 | 13560 | 13560 | 15 |
2021-10-20 | 13570 | 13690 | 13540 | 13610 | 109 |
2021-10-19 | 13570 | 13570 | 13460 | 13460 | 26 |
2021-10-18 | 13560 | 13570 | 13560 | 13570 | 4 |
2021-10-15 | 13480 | 13560 | 13480 | 13560 | 45 |