令和2年4月6日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年4月3日 30,404,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年4月3日 ( 現在) で計算) 令和2年4月3日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.11 375,779,840,853 円 ( 3,475,902,699.59 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年4月3日 ( 現在) で計算) 令和2年4月3日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.11 12,359 円 ( 114.32 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の日関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-04-03 | 12320 | 12320 | 12170 | 12320 | 43 |
2020-04-02 | 12280 | 12280 | 12190 | 12250 | 39 |
2020-04-01 | 12320 | 12320 | 12200 | 12200 | 13 |
2020-03-31 | 12320 | 12320 | 12320 | 12320 | 21 |
2020-03-30 | 12520 | 12520 | 12190 | 12190 | 53 |
2020-03-27 | 12480 | 12480 | 12430 | 12430 | 7 |