平成 29 年 8 月 7 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 8 月 4 日現在) 34,331,584 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 8 月 4 日現在) (平成 29 年 8 月 4 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110 で計算) 431,679,975,125 円 ( 3,924,363,410.23 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 8 月 4 日現在) (平成 29 年 8 月 4 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110 で計算) 12,574 円 ( 114.31 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit i関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-04 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 45 |
2017-08-03 | 12680 | 12710 | 12680 | 12680 | 70 |
2017-08-02 | 12690 | 12720 | 12680 | 12720 | 110 |
2017-08-01 | 12710 | 12730 | 12690 | 12700 | 194 |
2017-07-31 | 12700 | 12740 | 12700 | 12710 | 41 |
2017-07-28 | 12750 | 12750 | 12710 | 12710 | 32 |