【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2019-02-28(11:25)

関連タグ：
日々の開示事項

平成31年2月28日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項

1.　上場 ETF の上場受益権口数 （ 平成31年2月27日 現在） 31,805,774
口

2.　上場 ETF の純資産総額 （ 平成31年2月27日 現在）
（ 平成31年2月27日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 110.59 で計算）

404,999,586,267

円

(

3,662,171,862.44

米国ドル）

3.　上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 平成31年2月27日 現在）
（ 平成31年2月27日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 110.59 で計算）

12,733

円

(

115.14

米国ドル）

4.　上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2019-03-08	12670	12730	12670	12730	12
2019-03-07	12720	12750	12720	12750	2
2019-03-06	12750	12750	12750	12750	7
2019-03-05	12750	12750	12750	12750	5
2019-03-04	12730	12750	12720	12750	72
2019-03-01	12700	12720	12700	12720	124
2019-02-28	12700	12700	12700	12700	80
2019-02-27	12660	12660	12660	12660	3
2019-02-26	12660	12710	12660	12700	35
2019-02-25	12610	12650	12590	12650	121
2019-02-22	12570	12590	12570	12570	222
2019-02-21	12620	12690	12610	12610	38
2019-02-20	12700	12700	12700	12700	13
2019-02-19	12660	12660	12570	12570	13
2019-02-18	12600	12660	12570	12570	34

【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 2019-02-28(11:25)

【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2019-02-28(11:25)