平成31年1月31日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成31年1月30日 現在) 33,205,774 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成31年1月30日 現在) ( 平成31年1月30日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.42 で計算) 415,008,619,983 円 ( 3,792,804,057.60 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成31年1月30日 現在) ( 平成31年1月30日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.42 で計算) 12,498 円 ( 114.22 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-01-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 2 |
2019-01-30 | 12460 | 12500 | 12460 | 12500 | 5 |
2019-01-29 | 12530 | 12530 | 12530 | 12530 | 14 |
2019-01-28 | 12350 | 12500 | 12350 | 12420 | 52 |
2019-01-24 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 1 |
2019-01-23 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 1 |
2019-01-22 | 12490 | 12490 | 12430 | 12430 | 27 |
2019-01-21 | 12510 | 12510 | 12460 | 12500 | 35 |