平成 29 年 11 月 10 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(現平成 29 年 11 月 9 日在) 34,311,584 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 11 月 9 日現在) (平成 29 年 11 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=114.06 で計算) 448,932,431,856 円 ( 3,935,932,244.92 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 11 月 9 日現在) (平成 29 年 11 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=114.06 で計算) 13,084 円 ( 114.71 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-11-09 | 12940 | 12940 | 12880 | 12890 | 7 |
2017-11-08 | 12950 | 12950 | 12870 | 12910 | 34 |
2017-11-07 | 12940 | 13000 | 12860 | 12970 | 118 |
2017-11-06 | 13290 | 13290 | 12900 | 12910 | 400 |
2017-11-02 | 12950 | 12990 | 12900 | 12990 | 65 |
2017-11-01 | 12950 | 12950 | 12860 | 12860 | 38 |
2017-10-31 | 12900 | 12980 | 12900 | 12980 | 35 |