平成 29 年 1 月 27 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 1 月 26 日現在) 34,078,734 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 1 月 26 日現在) (平成 29 年 1 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.15 で計算) 427,989,842,814 円 ( 3,782,499,715.55 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 1 月 26 日現在) (平成 29 年 1 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.15 で計算) 12,559 円 ( 110.99 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-01-26 | 12650 | 12650 | 12590 | 12590 | 19 |
2017-01-25 | 12710 | 12710 | 12700 | 12700 | 3 |
2017-01-24 | 12780 | 12780 | 12560 | 12610 | 54 |
2017-01-23 | 12660 | 12760 | 12660 | 12670 | 50 |
2017-01-20 | 12790 | 12840 | 12790 | 12840 | 2 |
2017-01-19 | 12750 | 12840 | 12710 | 12840 | 25 |
2017-01-18 | 12740 | 12940 | 12740 | 12850 | 71 |
2017-01-17 | 12840 | 12840 | 12800 | 12830 | 77 |