令和元年7月10日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年7月9日 31,615,774 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年7月9日 現在) ( 令和元年7月9日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.88 で計算) 403,099,749,311 円 ( 3,702,238,696.83 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年7月9日 現在) ( 令和元年7月9日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.88 で計算) 12,750 円 ( 117.10 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-07-09 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 2 |
2019-07-08 | 12680 | 12680 | 12620 | 12620 | 67 |
2019-07-05 | 12670 | 12670 | 12670 | 12670 | 1 |
2019-07-04 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 3 |
2019-07-03 | 12700 | 12700 | 12640 | 12650 | 139 |
2019-07-02 | 12660 | 12700 | 12660 | 12700 | 11 |
2019-07-01 | 12660 | 12680 | 12660 | 12680 | 10 |