令和2年3月6日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年3月5日 30,954,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年3月5日 ( 現在) で計算) 令和2年3月5日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.53 400,449,050,666 円 ( 3,724,068,173.22 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年3月5日 ( 現在) で計算) 令和2年3月5日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.53 12,937 円 ( 120.31 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の日関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-03-05 | 12830 | 12900 | 12810 | 12820 | 11 |
2020-03-04 | 12890 | 12890 | 12800 | 12800 | 13 |
2020-03-03 | 12900 | 12900 | 12890 | 12890 | 19 |
2020-03-02 | 12870 | 12960 | 12760 | 12890 | 122 |
2020-02-28 | 12930 | 12930 | 12880 | 12880 | 190 |
2020-02-27 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 12 |
2020-02-26 | 12970 | 13000 | 12970 | 13000 | 26 |
2020-02-25 | 13000 | 13180 | 12990 | 13180 | 117 |