令和3年6月2日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年6月1日 30,936,004 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年6月1日 ( 現在) で計算) 令和3年6月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.41 417,895,432,926 円 ( 3,819,535,992.38 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年6月1日 ( 現在) で計算) 令和3年6月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.41 13,509 円 ( 123.47 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-06-01 | 13450 | 13550 | 13450 | 13540 | 67 |
2021-05-31 | 13500 | 13550 | 13450 | 13450 | 119 |
2021-05-28 | 13450 | 13540 | 13450 | 13450 | 191 |
2021-05-27 | 13500 | 13500 | 13390 | 13390 | 54 |
2021-05-26 | 13420 | 13450 | 13420 | 13450 | 22 |
2021-05-25 | 13430 | 13430 | 13420 | 13420 | 30 |
2021-05-24 | 13330 | 13420 | 13330 | 13420 | 25 |