令和2年2月12日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年2月11日 30,944,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年2月11日 現在) ( 令和2年2月10日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.67 で計算) 402,611,004,647 円 ( 3,671,113,382.39 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年2月11日 現在) ( 令和2年2月10日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.67 で計算) 13,011 円 ( 118.64 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-02-10 | 12910 | 12950 | 12910 | 12950 | 92 |
2020-02-07 | 13000 | 13000 | 12920 | 12920 | 64 |
2020-02-06 | 12920 | 12990 | 12920 | 12990 | 25 |
2020-02-05 | 12920 | 12930 | 12920 | 12930 | 47 |
2020-02-04 | 12920 | 12920 | 12900 | 12900 | 21 |
2020-02-03 | 12900 | 12900 | 12850 | 12850 | 89 |