令和2年1月29日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年1月24日 31,184,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年1月24日 現在) ( 令和2年1月28日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.87 で計算) 404,313,372,185 円 ( 3,713,726,207.27 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年1月24日 現在) ( 令和2年1月28日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.87 で計算) 12,965 円 ( 119.09 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-01-28 | 12970 | 12980 | 12970 | 12980 | 21 |
2020-01-27 | 12900 | 12960 | 12900 | 12960 | 21 |
2020-01-24 | 13000 | 13050 | 13000 | 13050 | 16 |
2020-01-23 | 13100 | 13100 | 13050 | 13050 | 44 |
2020-01-22 | 13130 | 13130 | 13080 | 13080 | 55 |
2020-01-21 | 13220 | 13220 | 13080 | 13080 | 119 |
2020-01-20 | 13260 | 13330 | 13260 | 13330 | 100 |