平成 28 年 7 月 13 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 7 月 12 日現在) 31,017,054 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 7 月 12 日現在) (平成 28 年 7 月 12 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=102.67 で計算) 382,437,992,890 円 ( 3,724,924,446.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 7 月 12 日現在) (平成 28 年 7 月 12 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=102.67 で計算) 12,330 円 ( 120.09 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-07-22 | 12610 | 12640 | 12590 | 12630 | 57 |
2016-07-21 | 12770 | 12770 | 12610 | 12760 | 90 |
2016-07-20 | 12800 | 12800 | 12250 | 12580 | 100 |
2016-07-19 | 12750 | 12780 | 12740 | 12740 | 29 |
2016-07-15 | 12620 | 12740 | 12620 | 12740 | 154 |
2016-07-14 | 12580 | 12590 | 12520 | 12590 | 25 |
2016-07-13 | 12320 | 12590 | 12320 | 12590 | 251 |
2016-07-12 | 12290 | 12320 | 12290 | 12320 | 66 |
2016-07-11 | 12290 | 12290 | 12200 | 12290 | 81 |
2016-07-08 | 12280 | 12300 | 12250 | 12300 | 76 |
2016-07-07 | 12330 | 12330 | 12250 | 12320 | 72 |
2016-07-06 | 12490 | 12490 | 12250 | 12330 | 144 |
2016-07-05 | 12420 | 12490 | 12340 | 12490 | 106 |
2016-07-04 | 12490 | 12540 | 12420 | 12420 | 81 |