平成 30 年 5 月 9 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 5 月 8 日現在) 32,728,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 5 月 8 日現在) (平成 30 年 5 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=108.91 で計算) 414,517,411,566 円 ( 3,806,054,646.64 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 5 月 8 日現在) (平成 30 年 5 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=108.91 で計算) 12,665 円 ( 116.29 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-05-09 | 12660 | 12730 | 12660 | 12730 | 23 |
2018-05-08 | 12710 | 12790 | 12660 | 12720 | 62 |
2018-05-07 | 12720 | 12790 | 12720 | 12790 | 8 |
2018-05-02 | 12820 | 12820 | 12710 | 12710 | 28 |
2018-05-01 | 12730 | 12790 | 12690 | 12790 | 51 |