令和元年9月9日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年9月6日 31,131,354 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年9月6日 現在) ( 令和元年9月6日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.07 で計算) 388,803,661,789 円 ( 3,631,303,463.05 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年9月6日 現在) ( 令和元年9月6日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.07 で計算) 12,489 円 ( 116.64 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の日々の変動関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-09-09 | 12410 | 12440 | 12410 | 12440 | 88 |
2019-09-06 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 9 |
2019-09-05 | 12360 | 12410 | 12360 | 12410 | 135 |
2019-09-04 | 12340 | 12340 | 12300 | 12300 | 30 |
2019-09-03 | 12350 | 12350 | 12270 | 12270 | 59 |
2019-09-02 | 12360 | 12360 | 12330 | 12340 | 63 |
2019-08-30 | 12310 | 12320 | 12300 | 12320 | 17 |