令和元年6月6日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年6月5日 31,785,774 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年6月5日 現在) ( 令和元年6月5日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.13 で計算) 394,172,382,784 円 ( 3,645,356,356.09 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年6月5日 現在) ( 令和元年6月5日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.13 で計算) 12,401 円 ( 114.69 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の日々の変動関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-06-05 | 12460 | 12460 | 12460 | 12460 | 1 |
2019-06-04 | 12460 | 12460 | 12410 | 12410 | 4 |
2019-06-03 | 12510 | 12510 | 12360 | 12460 | 68 |
2019-05-31 | 12480 | 12510 | 12480 | 12510 | 3 |
2019-05-30 | 12550 | 12550 | 12420 | 12420 | 43 |
2019-05-28 | 12510 | 12560 | 12490 | 12490 | 23 |
2019-05-27 | 12500 | 12510 | 12500 | 12510 | 12 |