【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2020-09-14(10:20)

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日々の開示事項

令和2年9月14日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項

1.　上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和2年9月11日 30,646,824
口

現在）

2.　上場 ETF の純資産総額 （ 令和2年9月11日 現在）
（ 令和2年9月11日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 106.16 で計算）

392,183,217,494

円

(

3,694,265,424.77

米国ドル）

3.　上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和2年9月11日 現在）
（ 令和2年9月11日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 106.16 で計算）

12,797

円

(

120.54

米国ドル）

4.　上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2020-09-14	12770	12770	12650	12750	124
2020-09-11	12770	12770	12770	12770	5
2020-09-10	12760	12770	12710	12710	11
2020-09-09	12710	12770	12710	12770	14
2020-09-08	12740	12800	12730	12800	15
2020-09-07	12720	12740	12720	12740	3
2020-09-04	12700	12830	12660	12710	20

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アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
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