令和元年9月25日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年9月24日 現在) 31,171,354 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年9月24日 現在) ( 令和元年9月24日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.69 で計算) 390,716,264,101 円 ( 3,628,157,341.45 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年9月24日 現在) ( 令和元年9月24日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.69 で計算) 12,534 円 ( 116.39 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-09-27 | 12530 | 12530 | 12510 | 12510 | 8 |
2019-09-26 | 12560 | 12560 | 12530 | 12530 | 47 |
2019-09-25 | 12520 | 12530 | 12470 | 12530 | 196 |
2019-09-24 | 12600 | 12600 | 12520 | 12520 | 81 |
2019-09-19 | 12560 | 12600 | 12560 | 12600 | 9 |
2019-09-18 | 12560 | 12560 | 12560 | 12560 | 40 |
2019-09-17 | 12580 | 12620 | 12580 | 12620 | 7 |