令和2年10月28日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年10月27日 現在) 30,606,824 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年10月27日 現在) ( 令和2年10月27日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 104.81 で計算) 394,459,620,624 円 ( 3,763,568,558.57 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年10月27日 現在) ( 令和2年10月27日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 104.81 で計算) 12,888 円 ( 122.97 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-10-28 | 12800 | 12910 | 12800 | 12880 | 75 |
2020-10-27 | 12900 | 12910 | 12900 | 12910 | 106 |
2020-10-26 | 12910 | 12910 | 12830 | 12830 | 11 |
2020-10-22 | 12860 | 12860 | 12860 | 12860 | 1 |
2020-10-21 | 12940 | 12940 | 12890 | 12890 | 31 |
2020-10-20 | 12900 | 12910 | 12900 | 12910 | 26 |
2020-10-19 | 12900 | 12910 | 12900 | 12910 | 31 |