令和3年1月12日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年1月11日 30,646,824 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年1月11日 現在) ( 令和3年1月8日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 103.85 で計算) 403,322,170,341 円 ( 3,883,699,281.09 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年1月11日 現在) ( 令和3年1月8日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 103.85 で計算) 13,160 円 ( 126.72 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の日関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-01-12 | 13130 | 13250 | 13130 | 13140 | 213 |
2021-01-08 | 13140 | 13210 | 13140 | 13200 | 66 |
2021-01-07 | 13110 | 13160 | 13100 | 13100 | 62 |
2021-01-06 | 13170 | 13180 | 13100 | 13110 | 4 |
2021-01-05 | 13160 | 13170 | 13160 | 13170 | 11 |
2021-01-04 | 13150 | 13160 | 13060 | 13160 | 16 |