平成 28 年 4 月 26 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 4 月 25 日現在) 25,117,054 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 4 月 25 日現在) (平成 28 年 4 月 25 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.41 で計算) 332,867,150,181 円 ( 2,987,767,257.71 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 4 月 25 日現在) (平成 28 年 4 月 25 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.41 で計算) 13,252 円 ( 118.95 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-05-06 | 12850 | 12970 | 12770 | 12770 | 118 |
2016-05-02 | 12950 | 12950 | 12800 | 12830 | 140 |
2016-04-28 | 13050 | 13050 | 12950 | 12950 | 18 |
2016-04-27 | 12980 | 13010 | 12930 | 12930 | 39 |
2016-04-26 | 13050 | 13050 | 12960 | 12990 | 36 |
2016-04-25 | 13020 | 13050 | 12950 | 13050 | 64 |
2016-04-22 | 12840 | 12930 | 12770 | 12820 | 75 |
2016-04-21 | 12810 | 12920 | 12810 | 12920 | 45 |
2016-04-20 | 12960 | 12960 | 12820 | 12890 | 51 |
2016-04-19 | 12960 | 12960 | 12900 | 12960 | 17 |
2016-04-18 | 12980 | 12990 | 12900 | 12900 | 60 |