令和元年11月27日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年11月26日 現在) 30,981,354 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年11月26日 現在) ( 令和元年11月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.06 で計算) 397,006,260,524 円 ( 3,640,255,460.52 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年11月26日 現在) ( 令和元年11月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.06 で計算) 12,815 円 ( 117.50 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-11-27 | 12760 | 12840 | 12760 | 12840 | 4 |
2019-11-26 | 12770 | 12860 | 12760 | 12760 | 12 |
2019-11-25 | 12890 | 12890 | 12730 | 12850 | 28 |
2019-11-22 | 12900 | 12900 | 12850 | 12850 | 13 |
2019-11-21 | 12830 | 12900 | 12830 | 12900 | 6 |
2019-11-20 | 12910 | 12910 | 12910 | 12910 | 1 |
2019-11-19 | 12780 | 13100 | 12780 | 12970 | 191 |
2019-11-18 | 12710 | 12760 | 12700 | 12760 | 81 |