令和元年12月24日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年12月23日 現在) 30,981,354 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年12月23日 現在) ( 令和元年12月23日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.42 で計算) 401,812,581,555 円 ( 3,672,204,181.64 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年12月23日 現在) ( 令和元年12月23日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.42 で計算) 12,970 円 ( 118.53 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-12-23 | 12970 | 13000 | 12970 | 12980 | 111 |
2019-12-20 | 12990 | 12990 | 12970 | 12970 | 23 |
2019-12-19 | 13000 | 13000 | 12930 | 12950 | 112 |
2019-12-18 | 12970 | 12970 | 12920 | 12940 | 95 |
2019-12-17 | 12910 | 12960 | 12910 | 12960 | 34 |
2019-12-16 | 12910 | 12950 | 12870 | 12890 | 27 |