令和元年11月11日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年11月8日 現在) 31,121,354 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年11月8日 現在) ( 令和元年11月8日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.39 で計算) 401,208,103,089 円 ( 3,667,685,374.25 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年11月8日 現在) ( 令和元年11月8日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.39 で計算) 12,892 円 ( 117.85 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-11-08 | 12840 | 12900 | 12810 | 12810 | 220 |
2019-11-07 | 12770 | 12810 | 12760 | 12760 | 21 |
2019-11-06 | 12760 | 12840 | 12760 | 12840 | 45 |
2019-11-05 | 12800 | 12830 | 12690 | 12760 | 156 |
2019-11-01 | 12780 | 12780 | 12710 | 12710 | 24 |