令和2年1月17日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年1月16日 30,981,354 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年1月16日 現在) ( 令和2年1月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.95 で計算) 409,815,066,175 円 ( 3,727,285,731.47 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年1月16日 現在) ( 令和2年1月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.95 で計算) 13,228 円 ( 120.31 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-01-17 | 13230 | 13250 | 13230 | 13250 | 13 |
2020-01-16 | 13200 | 13240 | 13180 | 13240 | 21 |
2020-01-15 | 13250 | 13250 | 13180 | 13190 | 37 |
2020-01-14 | 13100 | 13250 | 13100 | 13220 | 354 |
2020-01-10 | 13070 | 13120 | 13010 | 13120 | 94 |
2020-01-09 | 12950 | 13060 | 12950 | 13060 | 117 |
2020-01-08 | 12960 | 12960 | 12860 | 12940 | 24 |
2020-01-07 | 12900 | 12930 | 12900 | 12930 | 22 |