令和元年7月31日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年7月30日 現在) 31,991,354 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年7月30日 現在) ( 令和元年7月30日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.89 で計算) 404,726,534,518 円 ( 3,716,838,410.49 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年7月30日 現在) ( 令和元年7月30日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.89 で計算) 12,651 円 ( 116.18 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-31 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 79 |
2019-07-30 | 12610 | 12640 | 12610 | 12640 | 12 |
2019-07-29 | 12610 | 12610 | 12610 | 12610 | 6 |
2019-07-26 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 6 |
2019-07-25 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 2 |
2019-07-24 | 12550 | 12600 | 12550 | 12600 | 14 |
2019-07-23 | 12420 | 12510 | 12420 | 12510 | 35 |
2019-07-22 | 12560 | 12560 | 12500 | 12500 | 14 |