平成 27 年 11 月 4 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 5562 – 8500) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 27 年 11 月 3 日現在) 26,134,045 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 27 年 11 月 3 日現在) (平成 27 年 11 月 2 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=120.57 で計算) 362,927,430,638 円 ( 3,010,097,293.17 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 27 年 11 月 3 日現在) (平成 27 年 11 月 2 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=120.57 で計算) 13,887 円 ( 115.18 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2015-11-13 | 14000 | 14000 | 13990 | 14000 | 12 |
2015-11-12 | 14050 | 14050 | 14040 | 14040 | 12 |
2015-11-11 | 14060 | 14060 | 14060 | 14060 | 3 |
2015-11-10 | 14060 | 14120 | 13950 | 14060 | 15 |
2015-11-09 | 14190 | 14290 | 13930 | 13930 | 160 |
2015-11-06 | 14100 | 14100 | 13960 | 13960 | 67 |
2015-11-05 | 14100 | 14100 | 13970 | 14000 | 13 |
2015-11-04 | 14200 | 14200 | 13970 | 13970 | 33 |
2015-11-02 | 14040 | 14070 | 13950 | 13950 | 96 |
2015-10-30 | 13990 | 13990 | 13960 | 13990 | 125 |
2015-10-29 | 14170 | 14310 | 13870 | 14090 | 84 |
2015-10-28 | 14140 | 14140 | 13870 | 13870 | 67 |
2015-10-27 | 14000 | 14000 | 13900 | 13900 | 15 |
2015-10-26 | 13800 | 13880 | 13800 | 13880 | 41 |