平成 27 年 12 月 18 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 5562 – 8500) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 27 年 12 月 17 日現在) 26,091,836 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 27 年 12 月 17 日現在) (平成 27 年 12 月 17 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=122.51 で計算) 362,254,401,861 円 ( 2,956,937,408.06 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 27 年 12 月 17 日現在) (平成 27 年 12 月 17 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=122.51 で計算) 13,884 円 ( 113.33 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2015-12-28 | 13730 | 13840 | 13730 | 13840 | 42 |
2015-12-25 | 13750 | 13770 | 13750 | 13750 | 96 |
2015-12-24 | 13820 | 13820 | 13780 | 13790 | 53 |
2015-12-22 | 13850 | 13850 | 13830 | 13830 | 34 |
2015-12-21 | 13880 | 13880 | 13850 | 13860 | 42 |
2015-12-18 | 13880 | 13880 | 13850 | 13880 | 21 |
2015-12-17 | 13890 | 13890 | 13850 | 13850 | 42 |
2015-12-16 | 13890 | 13900 | 13810 | 13880 | 19 |
2015-12-15 | 13910 | 13910 | 13750 | 13780 | 80 |
2015-12-14 | 14000 | 14000 | 13700 | 13920 | 323 |
2015-12-11 | 14020 | 14020 | 14000 | 14000 | 54 |
2015-12-10 | 14000 | 14020 | 14000 | 14020 | 10 |
2015-12-09 | 14080 | 14080 | 14000 | 14000 | 17 |
2015-12-08 | 14020 | 14090 | 14020 | 14090 | 20 |