平成 30 年 7 月 17 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 7 月 16 日現在) 32,558,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 7 月 16 日現在) (平成 30 年 7 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.76 で計算) 416,055,827,607 円 ( 3,689,746,608.79 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 7 月 16 日現在) (平成 30 年 7 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.76 で計算) 12,779 円 ( 113.33 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-07-13 | 12680 | 12750 | 12650 | 12650 | 32 |
2018-07-12 | 12590 | 12590 | 12590 | 12590 | 4 |
2018-07-11 | 12670 | 12670 | 12530 | 12530 | 4 |
2018-07-10 | 12610 | 12630 | 12560 | 12560 | 46 |
2018-07-09 | 12660 | 12660 | 12510 | 12510 | 161 |