平成 29 年 6 月 28 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 6 月 27 日現在) 34,038,734 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 6 月 27 日現在) (平成 29 年 6 月 27 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.95 で計算) 437,980,327,285 円 ( 3,912,285,192.36 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 6 月 27 日現在) (平成 29 年 6 月 27 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.95 で計算) 12,868 円 ( 114.94 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-06-27 | 12780 | 12810 | 12710 | 12810 | 16 |
2017-06-26 | 12830 | 12830 | 12500 | 12740 | 213 |
2017-06-23 | 12800 | 12800 | 12790 | 12800 | 20 |
2017-06-22 | 12740 | 12740 | 12740 | 12740 | 10 |
2017-06-21 | 12730 | 12740 | 12730 | 12730 | 58 |
2017-06-20 | 12780 | 12800 | 12780 | 12800 | 19 |
2017-06-19 | 12790 | 12800 | 12700 | 12780 | 32 |