【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2016-04-27(11:05)
関連タグ：
日々の開示事項
平成 28 年 4 月 27 日 各 位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）
アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項
1. 上場 ETF の上場受益権口数（平成 28 年 4 月 26 日現在） 25,117,054 口
2. 上場 ETF の純資産総額（平成 28 年 4 月 26 日現在）
（平成 28 年 4 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝110.97 で計算）
330,739,911,764
円
(
2,980,444,370.23
米国ドル)
3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額（平成 28 年 4 月 26 日現在）
（平成 28 年 4 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝110.97 で計算）
13,168
円
(
118.66
米国ドル)
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変
関連タグ：
日々の開示事項
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項