平成 30 年 2 月 13 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 2 月 12 日現在) 33,378,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 2 月 12 日現在) (平成 30 年 2 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=108.88 で計算) 423,851,501,202 円 ( 3,892,831,568.72 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 2 月 12 日現在) (平成 30 年 2 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=108.88 で計算) 12,699 円 ( 116.63 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-02-13 | 12700 | 12800 | 12630 | 12780 | 205 |
2018-02-09 | 12750 | 12860 | 12620 | 12860 | 138 |
2018-02-08 | 12900 | 12900 | 12740 | 12890 | 122 |
2018-02-07 | 12830 | 12960 | 12830 | 12860 | 34 |
2018-02-06 | 12820 | 12900 | 12730 | 12830 | 152 |
2018-02-05 | 12830 | 12890 | 12830 | 12840 | 94 |